当市面火热刊行的A500齐在与沪深300对比时，讲明沪深300依然深得东说念主心，对它的上风群众早已耳闻则诵。本年以来沪深300指数终了15.13%的涨幅，风险收益见地均较优，指数换手率及流动性踏实保管在高位，估值仍处于合理位置。（wind数据赌钱赚钱app，罢休2024.11.18）

如若思在沪深300指数的基础上再进一步，还可以采取量化增强策略给指数加上雄壮引擎，在广袤的市鸠集更有捕捉逾额的能源。

浙商沪深300指数增强（A类：166802；C类：014372）追踪沪深300指数，并经受量化增强策略，力图获得卓绝指数的逾额收益。

投资价值弥远远，沪深300确立正其时

沪深300指数成例的上风群众齐还是了解，“龙头宽基、行业平衡、基本面质量优秀”，反应的是A股市集上大市值龙头的举座证据，基本代表了中国经济基本面的优质beta。暖热它，便是暖热了市集大标的走势。

除此此外，沪深300还有“高股息”的特征。

Wind数据表示，罢休本年11月18日，沪深300指数在往日三个当然年的股息率一直保管在2.8%以上，而且这三个当然年的成份股分成总数均向上了1万亿元。

在股息支付率方面，在2013-2023这十个齐备的财务年，沪深300指数股息支付率完全在30%以上。

股息支付率，是向推进分拨的股息占公司盈利的百分比，股息支付率较高的公司更倾向于被以为是绩优公司。一般来说，30%-50%的股息支付率被以为是健康的派息率，派息率过高则意味着公司支付的股息大于收益，影响公司再投资才智。很显然，沪深300的成份股妥贴健康和可连续的本性。

数据wind；罢休2024.11.18

无论是股息率照旧股息支付率，沪深300指数证据优异，况且贴合了新国九条建议的加大上市公司分成力度的战术，这只A股中枢宽基，依然上风十足。

临了值得一提，本年以来沪深300指数“吸金才智”权贵，罢休三季度末，沪深300关联的ETF资金流入接近6000亿元，当先其他宽基ETF，可以说是各类资金齐暖热的焦点。

Beta之上，再力图增强逾额Alpha

如若只是是追踪市集，那便是被迫的选股，走势与市集趋势更加趋同，在创造逾额收益方面可能会有一定的局限。

而“指数增强”的现实，在力图追踪市集跟上大标的Beta的同期，凭借量化选股的才智，追求逾额收益。

浙商沪深300指增有什么不雷同？

现在市集上沪深300指数增强关联基金还是不少，浙商沪深300指数增强（A类：166802；C类：014372）领有AI赋能的量化增强策略，一方面通过AI追踪市集，学习算法展望因子收益率，动态优化因子权重；另一方面，充分证据基金司理投研奢睿，追求逾额，既追踪市集beta，又力图更多Alpha。

传统的多因子选股模子，策略同质化较高，底层数据比拟雷同（估值、盈利、景气度等等），坐褥历程着实循序化，很难再创造权贵的逾额收益。

浙商沪深300的增强策略，通过AI搭建的投资模子经受了正向扩张（加多好的因素股）和负向剔除（剔除差的因素股）相赓续的容貌，构建备选因子池，作念第一步增强；随后对优化的因素股用AI确立形象标签，找到每个因素股上风场合，并进举止态调遣，适合多变的市集；同期将东说念主类累积的创造逾额收益的奢睿滚动为模子说话，使其数据化、循序化，为投资模子进行二次增强。

AI更擅长定量化、大样本的任务，站在宏不雅层面主理投资契机，投资更分布，不连结于单一赛说念，力图更小波动；HI更擅长标的性判断、紧密化冲突，在各赛说念中深度挖掘被造作订价的公司，充分证据投研奢睿。在这么AI量化策略体系下，跟其他策略相似度低，体现出我方的相反化，提升指数投资的结束，创造更多逾额收益的着手。

凭借着指数本人的硬实力，沪深300依然是A股市鸠集最紧迫的指数；濒临可能会到来的慢牛行情，通过指数增强技艺获得更多的Alpha收益可能是个可以的投资容貌。在此基础，浙商沪深300指数增强（A类：166802；C类：014372）通过特色化的AI量化策略，提供了群众投资指数更好的采取。

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注：浙商沪深300指数增强产物风险品级为中风险。

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